Chốt lời margin sàn bitmex như thế nào hiệu quả năm 2024
Ở bài viết trước, bạn đã tìm hiểu được cơ chế hoạt động của Hợp đồng tương lai trên sàn BitMex. Bài viết này, Payvnn Team sẽ hướng dẫn chi tiết hơn về cách margin trading trên sàn BitMex. Show Đây là Bài 4 trong loạt bài Học Margin Trading Trên BitMEX Nếu chưa có tài khoản BitMEX bạn có thể đăng ký theo link của Payvnn Team, với link này bạn sẽ được ưu đãi giảm 10% phí giao dịch trong 6 tháng, giúp bạn tiết kiệm hàng trăm USD. ĐĂNG KÝ BITMEX Tổng Quan Giao Diện BitMEXGiao diện chính BitMEX được chia thành những thành phần như sau: Giao Dien Chinh BitMEX
Lưu ý là trên Bitmex, mỗi một USD quy đổi sang XBT (hoặc một đồng tiền ảo khác, ở bài viết này Payvnn sẽ chỉ sử dụng XBT làm minh họa) đều là một hợp đồng (Contract), vì vậy khi bạn thấy 400 Contracts bạn cũng có thể hiểu là 400 USD. Với bất kỳ lệnh mua bán trên BitMEX, bạn có thể hiểu là bạn đang mua/bán hợp đồng/contract. Khi bạn đặt lệnh Short/Bán trị giá 100 USD thì bạn có thể hiểu bạn đang bán 100 contract, và sau khi bán số contract bạn sở hữu là -100 contract. Your PositionPhần này hiển thị ở phía dưới khu vực đặt lệnh và áp dụng cho tất cả các lệnh. Vì vậy Payvnn sẽ giới thiệu khu vực này trước khi nói đến các lệnh của BitMEX. Nếu bạn chưa đặt lệnh nào, phần này chỉ hiển thị 0 cùng với thanh trượt mặc định ở vị trí Cross Leverage như ảnh dưới. Bạn có thể điều chỉnh mức đòn bẩy ở thanh trượt này cho lệnh sắp đặt. Your Position BitMEXNếu bạn đã mở một position thì phần này sẽ hiển thị các thông tin liên quan đến position đó và bạn có thể điều chỉnh Leverage tại đây: Bạn nên chọn tỉ lệ đòn bẩy từ 1x – 5x để đảm bảo an toàn, tránh chọn Cross hoặc từ 10x trở lên. Đọc lại Bài 2 để hiểu thêm về .Market OrderLệnh Market Order là cách nhanh nhất để đưa lệnh lên sàn giao dịch. Lệnh sẽ khớp với giá tốt nhất đang có trong Order Book ở thời điểm bạn đặt lệnh. Lưu ý là độ trễ giao dịch có thể khiến bạn mua một giá tốt hơn hoặc xấu hơn so với giá bạn mong muốn. Quantity: số tiền mà bạn muốn dùng để mua/bán XBT. Xem Order Value để biết tổng số XBT quy đổi. Lưu ý: số tiền này là số tiền sau khi đã nhân với tỉ lệ đòn bẩy. Ví dụ bạn đặt 1000 USD với đòn bẩy 5x thì thực chất bạn chỉ sử dụng 200 USD trong tài khoản. Order Value: tổng số XBT trong lệnh này. Available Balance: số dư có thể dùng để thực hiện giao dịch. Cost: phí (trong Margin) dùng để khớp lệnh. Bao gồm cả mức đòn bẩy đang chọn và position hiện tại. Bạn sẽ không mất phí nếu bạn giảm position xuống. Buy Market: click để gửi lệnh mua xxx (số bạn nhập ở quantity) contract XBTUSD trên market. Lệnh này sẽ tăng position của bạn từ 0 lên xxx contract. Sell Market: click để gửi lệnh bán xxx contract XBTUSD trên market. Lệnh này sẽ giảm position của bạn từ 0 xuống -xxx contract. Lenh Market tren BiMEXSau khi click nút đặt lệnh sẽ có bản thông báo chi tiết về lệnh bạn muốn đặt. Bạn có thể điều chỉnh lại tỉ lệ đòn bẩy ở thông báo này.
Limit OrderLệnh thông dụng tiếp theo là Limit Order. Lệnh này giúp bạn mua hoặc bán tại mức giá bạn mong muốn. Ngoài các thông tin như Market Order, còn có các thông tin sau: Limit Price: giá mà bạn muốn mua hoặc bán. Thanh màu trắng ở dưới mỗi nút Buy – Sell hiển thị tỉ lệ bao nhiêu phần trăm giao dịch này sẽ được khớp nếu đặt lệnh. Nếu bạn đặt lệnh cao hơn giá thị trường thì thanh trắng sẽ xuất hiện ở nút Buy và ngược lại, nếu giá thấp hơn thị trường thì bạn sẽ thấy thanh trắng ở nút Sell. Do thanh khoản sàn BitMEX rất tốt nên dường như lúc nào thanh trắng cũng hiển thị đủ 100%, chỉ khi nào bạn đặt lệnh lên cả triệu USD thì tỉ lệ này mới giảm xuống. Lenh Limit Tren BitMEXBên dưới các nút lệnh bạn có 3 ô lựa chọn sau:
Tương tự lệnh Market, khi bạn đặt lệnh xong sẽ có hộp thoại để bạn xem lại thông tin và xác nhận lần nữa. Xac nhan Limit Order BitMexStop OrderCác lệnh Stop Order không giống như lệnh Market hoặc Limit, sẽ không xuất hiện ngay trên Order Book khi được đặt. Lệnh này sẽ đi kèm với một mức giá kích hoạt, hay gọi là Stop Price trên Bitmex, lệnh của bạn chỉ vào Order Book khi thị trường đạt đến mức giá này. Stop Order thường được dùng để cắt lỗ (Stop Loss) khỏi một lệnh sai. Lệnh này cũng rất hiệu quả khi bạn cần bắt các đợt bão giá. Lệnh Stop Order trên BitMEX có các lệnh sau (click vào mũi tên xanh bên cạnh 3 tab lệnh để thấy toàn bộ lệnh Stop Order): Stop Market OrderLệnh Stop Market là lệnh chỉ kích hoạt khi giá thị trường đạt đến Stop Price bạn đã chỉ định. Ví dụ giá Bitcoin hôm nay là $8530 và bạn đặt lệnh Buy Stop Market ở $8600. Position sẽ không được kích hoạt nếu giao dịch ở dưới giá $8599, nếu giá market lên đến $8600, lệnh của bạn sẽ được kích hoạt. Ngoài các nút lệnh, ở phần Stop Market bạn còn có thêm 2 lựa chọn nữa:
Stop Limit Order (Stop Loss)Cũng giống như điểm khác nhau của Market Order và Limit Order, lệnh Stop Limit Order cũng hoạt động như Stop Market Order, ngoại trừ việc có thêm một mức giá Limit Price để kích hoạt chỉ khi giá Stop Price đạt đến. Cũng như ví dụ trên, nếu bạn chọn giá $8600 là Stop Price, và $8575 là giá Limit Price, chỉ khi có lệnh trên sàn ở giá $8600 thì một lệnh Limit ở giá $8575 mới được đặt. Ngoài ra, nếu bạn chọn $8600 là Stop Price và $8610 là Limit Price, việc này giống như lệnh Market Buy khi lệnh được kích hoạt. Nghĩa là giá bạn sẽ mua XBT ở giá $8600 hoặc tốt hơn nữa. Lưu ý rằng nếu bạn kích hoạt một lệnh một khớp được với lệnh nào trong sổ lệnh, position của bạn vẫn đang mở. Hãy đặt một lệnh chắc ăn để có kết quả tốt nhất. Về mức giá của Stop Price, nếu Stop Price >= giá hiện tại thì bạn chỉ có thể đặt Sell Stop. Nếu Stop Price <=giá hiện tại thì bạn chỉ có thể đặt Buy Stop. Lenh Stop Limit BitMEXLệnh Stop Limit được trader BitMEX dùng để đặt lệnh dừng lỗ (Stop Loss) và bảo vệ tài khoản khỏi bị cháy. Xem thêm hướng dẫn đặt Stop Loss tại . Xem thêm: Cách Đặt Stop-Loss Trên BitMEX Để Giữ Lại 70% Tài Khoản Ngay Cả Khi Bị Cháy (Thanh Lý) Lệnh Trailing Stop OrderThay vì xác định một mức giá cho Stop Price, một lệnh Trailing Stop Order sử dụng một giá trị trượt “Trial Value” để xác định khi nào Market Order được kích hoạt. Giá trị trượt “Trial Value” này được tính toán dựa trên giá của thị trường lúc bạn vào position. Ví dụ, nếu giá BTC ở $8600 và bạn đang mở một position mua, và bạn đặt một Trailing Stop Order bằng cách nhập vào “Trial Value” là $5. Position mua của bạn sẽ đóng khi giá xuống $8595. Trong khi nếu giá là $9000, đặt một lệnh Trailing Stop tương tự sẽ đóng position của bạn nếu giá đến $8995. Một lệnh Trailing Stop Order tương tự với lệnh Stop Market Order, theo đó bạn xác định một mức giá Trailing Value lệch đi với Trigger Price, và nếu được kích hoạt thì một lệnh Market Order sẽ được đặt. Lưu ý, giá trị Trail Value dương xác định lệnh Trailing Buy trong khi giá trị Trail Value âm sẽ xác định Trailing Sell. Trail Value: khoảng cách từ giá hiện tại tới giá mà lệnh Trailing Stop sẽ kích hoạt. Ví dụ Trail Value là $50 thì lệnh sẽ kích hoạt khi giá dịch chuyển đi $50 so với position của bạn. Lenh Trailing Stop tren BitMEXTake Profit OrderLệnh Take Profit Orders cũng như cái tên của mình, giúp bạn đặt một mức giá target lên một position đang mở để đóng position lại và “chốt lời – take profit”. Điều này làm được với hình thức tương tự lệnh Market Order và Limit Order. Cách thước hoạt động đơn giản như đặt một lệnh Limit Order ở position đối lập với position đang mở của bạn (ví dụ đặt lệnh bán Limit Sell nếu bạn đang có một position mua). Điều thú vị là, cũng như việc dùng lệnh Stop Order để mua ở các vùng breakout, lệnh Take Profit cũng có thể dùng để chọn điểm vào cho một position mới. Nhưng không giống Stop Order, lệnh kích hoạt đặt ở position đối lập. Để làm việc này, chỉ cần bỏ chọn ở “Close on Trigger” vì lựa chọn này chỉ dùng để đóng lệnh và sẽ tự động hủy bất kỳ lệnh nào nếu dùng để mở một position mới. Take Profit MarketLệnh này chỉ có một điều kiện là Trigger Price. Trigger Price cũng giống Stop Price nhưng ngược lại. Cụ thể: lệnh Sell nếu Giá hiện tại >= Trigger Price. Lệnh Buy nếu Giá hiện tại <= Trigger Price. Giá đặt của lệnh Take Profit Market là giá hiện tại của thị trường. Lenh Take Profit Market san BitMEXTake Profit LimitTương tự Take Profit Market, nhưng giá đặt là giá bạn chọn ở Limit. Lenh Take Profit Limit san BitMEXĐọc Chart Trên BitMEXChart (biểu đồ) trên BitMEX sử dụng API của TradingView để thể hiện giá. Ngoài biểu đồ nến và các chỉ báo như biểu đồ của các sàn thông thường, BitMEX còn cung cấp thêm các thông tin về position của bạn. Cụ thể là: Xem Chart Tren BitMEX
Bạn có thể nhìn lên chart để thấy vị thế tương quan giữa giá mở position và giá hiện tại. Nếu bạn đang Short thì giá màu xanh lục nằm trên giá màu đỏ là bạn đang có lời. Nếu bạn đang Long thì sẽ có lời khi giá màu xanh lục nằm dưới giá màu đỏ. Loạt bài Học Margin Trading Trên BitMEX, đã đăng trên Payvnn:
Nếu có bất kỳ thắc mắc gì bạn có thể đặt câu hỏi tại comment hoặc hỏi trong Telegram Nhóm tư vấn BitMEX. |