Hợp đồng tương lai [HĐTL] là chứng khoán phái sinh được chuẩn hóa và niêm yết tại các Sở giao dịch; là thỏa thuận mua bán hàng hóa trong hiện tại và được giao dịch vào một ngày xác định trong tương lai.
Lợi ích của nhà đầu tư khi giao dịch Hợp đồng tương lai
Hợp đồng tương lai Chỉ số VN30
Hợp đồng tương lai trên chỉ số VN30 là loại Hợp đồng tương lai có tài sản cơ sở là chỉ số VN30, mô phỏng kỳ vọng giá của chỉ số VN30 tại thời điểm đáo hạn.
Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 giao dịch với 4 mã tương ứng 4 tháng đáo hạn: Tháng hiện tại, tháng kế tiếp, 2 tháng cuối 2 quý gần nhất.
Chỉ số VN30 được tính dựa trên rổ 30 cổ phiếu có vốn hóa thị trường và tính thanh khoản cao nhất trên sàn HOSE.
Mẫu Hợp đồng tương lai chỉ số cổ phiếu: Click ở đây để xem chi tiết
Hướng dẫn giao dịch Chứng khoán phái sinh
1. QUY TRÌNH GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH - HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI TẠI MBS
Bước 1: Mở tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh
+ Nhà đầu tư muốn mở tài khoản phái sinh cần mở tài khoản chứng khoán cơ sở tại MBS.
+ Trường hợp Nhà đầu tư chưa có tài khoản chứng khoán cơ sở tại MBS vui lòng đăng ký mở tài khoản online tại đây.
+ Trường hợp Nhà đầu tư đã có tài khoản chứng khoán cơ sở tại MBS, vui lòng liên hệ trực tiếp Tổng đài 19009088 hoặc gọi điện cho Nhân viên quản lý tài khoản để được hướng dẫn.
Bước 2: Nộp tiền ký quỹ
Để có thể đặt lệnh giao dịch mua bán trên tài khoản phái sinh, Nhà đầu tư cần nộp tiền vào Tài khoản phái sinh tại MBS và nộp ký quỹ lên Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam [VSD] theo hướng dẫn tại đây.
Bước 3: Giao dịch phái sinh
Nhà đầu tư có thể đặt lệnh mua bán khi đảm bảo điều kiện về ký quỹ qua các kênh giao dịch của MBS:
- Giao dịch qua S24
+ S24 là nền tảng giao dịch chứng khoán được MBS phát triển dựa trên nền tảng web kết nối internet tại địa chỉ //s24.mbs.com.vn.
+ Khách hàng có thể truy vấn thông tin và thực hiện mọi giao dịch một cách nhanh chóng, bảo mật và hiệu quả.
- Giao dịch qua Contact24
Để thực hiện giao dịch chứng khoán phái sinh qua điện thoại, khách hàng thực hiện như sau:
+ Bước 1: Gọi điện đến tổng đài 19009088, chọn nhánh 5.
+ Bước 2: Nhập số tài khoản và mật khẩu giao dịch qua điện thoại.
+ Bước 3: Gặp và đưa yêu cầu lệnh đặt cho nhân viên giao dịch.
- Giao dịch tại sàn
Khách hàng là chủ tài khoản hoặc người được ủy quyền hợp pháp chỉ cần mang theo CMND đến các điểm giao dịch của MBS để thực hiện giao dịch chứng khoán phái sinh.
Bước 4: Theo dõi tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ
+ Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ [AR] của tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh của Nhà đầu tư phải đảm bảo tỷ lệ AR duy trì theo chính sách MBS từng thời kỳ.
+ Trường hợp tỷ lệ AR của tài khoản vượt tỷ lệ AR duy trì thì Nhà đầu tư có nghĩa vụ bổ sung tài sản ký quỹ hoặc đóng bớt số lượng vị thế nắm giữ để đảm bảo tỷ lệ AR duy trì theo quy định.
+ Trường hợp Tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh của Nhà đầu tư vi phạm tỷ lệ AR xử lý theo chính sách MBS từng thời kỳ, Nhà đầu tư có nghĩa vụ nộp bổ sung kỹ quỹ hoặc đóng bớt số lượng vị thế nắm giữ ngay khi vi phạm để đảm bảo tỷ lệ AR duy trì theo quy định. MBS thực hiện xử lý vị thế/tài sản ký quỹ trên tài khoản của Nhà đầu tư kể từ ngày làm việc liền sau ngày vi phạm.
Bước 5: Thanh toán nghĩa vụ
+ Tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh của Nhà đầu tư được hạch toán lãi lỗ hàng ngày dựa trên các lệnh giao dịch mở đóng vị thế.
+ Lãi lỗ được tính toán dựa trên chênh lệch giá mua/bán hợp đồng tương lai với giá đóng cửa của hợp đồng tương lai hoặc chênh lệch của giá đóng/mở vị thế.
+ Đối với các hợp đồng tại ngày đáo hạn, lãi/lỗ sẽ được tính toán dựa trên giá đóng cửa của chỉ số cơ sở tại ngày đáo hạn của hợp đồng tương lai.
Trường hợp tài khoản có lãi vị thế, MBS thực hiện hạch toán tiền lãi trên tài khoản Nhà đầu tư. Trường hợp tài khoản có lỗ vị thế, Nhà đầu tư phải nộp tiền hoặc rút tiền ký quỹ vào tài khoản phái sinh để MBS chuyển tiền thanh toán theo quy định của cơ quan quản lý.
Chứng khoán phái sinh là sản phẩm đầu tư hấp dẫn cho nhiều người chơi, mang lại cơ hội sinh lời, giảm thiểu rủi ro khi tham gia thị trường. Chứng khoán phái sinh VN30 xoay quanh chỉ số VN30 , giảm thiểu rủi ro đầu tư. Hiểu về định nghĩa phái sinh VN30 đồng thời tìm hiểu về đặc điểm loại hình chứng khoán, cách giao dịch… Sẽ giúp bạn đọc hiểu và đầu tư phù hợp.
Chứng khoán phái sinh VN30 là gì?
Chứng khoán phái sinh VN30 là công cụ tài chính có giá trị phụ thuộc vào chỉ số VN30. Tên chính xác của chứng khoán phái sinh VN30 là hợp đồng tương lai chỉ số VN30. Riêng tại thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam, sản phẩm cơ sở chủ yếu xoay quanh nhóm cổ phiếu VN30 – thể hiện xu hướng thị trường giao dịch, biến động lên xuống.
Sản phẩm chứng khoán phái sinh VN30 cho phép người dùng kiếm tiền ở cả 2 chiều tăng giảm của giá nhóm cổ phiếu VN30. Dựa trên sự thay đổi của chỉ số VN30 có đúng như kỳ vọng, dự đoán hay không để nhà đầu tư kiếm lời.
Phân loại phái sinh VN30 và đặc điểm
Đặc điểm chung của hợp đồng tương lai chỉ số VN30 có thể kể đến như:
- Sản phẩm có công cụ đòn bẩy cao, người chơi không cần có số vốn quá lớn.
- Chứng khoán phái sinh VN30 có tính minh bạch, được pháp luật công nhận.
- Nhà đầu tư có thể thực hiện giao dịch chứng khoán phái sinh tại thời điểm T+0, mà không cần đợi chờ hàng về như loại hình cổ phiếu.
- Cơ hội nhận lợi nhuận từ cả 2 chiều tăng giảm của nhóm cổ phiếu VN30. Giải pháp giảm thiểu mức lỗ, bảo vệ lợi nhuận cho nhà đầu tư.
- Tuy nhiên, chứng khoán phái sinh cũng có những hạn chế như: Rủi ro cao, nhà đầu tư cần chuẩn bị tiền bù lỗ ngay trong ngày giao dịch, biến động thị trường bất ổn.
Hiện nay, chứng khoán phái sinh VN30 được chia thành các loại sau:
- Hợp đồng tương lai có mã VN30F1M: Tài sản cơ sở VN30, ngày đáo hạn là tháng hiện tại và ngày giao dịch cuối cùng vào thứ 5 tuần thứ 3 trong tháng đáo hạn.
- Hợp đồng tương lai có mã VN30F2M: Tài sản cơ sở VN30, ngày đáo hạn tháng kế tiếp.
- Hợp đồng tương lai có mã VN30F1Q: Tài sản cơ sở VN30, ngày đáo hạn tháng cuối quý gần nhất.
- Hợp đồng tương lai có mã VN30F2Q: Tài sản cơ sở VN30, ngày đáo hạn tháng cuối quý tiếp theo.
4 loại hợp đồng tương lai chỉ số VN30 sẽ có chung thông tin và quy định mà nhà đầu tư cần tuân thủ.
\>> Danh sách VN30 mới nhất năm 2021- Các tiêu chí để chọn cổ phiếu vào rổ VN30
Xem biểu đồ chứng khoán phái sinh ở đâu?
Khi tham gia thị trường chứng khoán phái sinh, nhà đầu tư cần cập nhật biểu đồ để đánh giá lựa chọn mua phù hợp. Nhiều người băn khoăn, nên xem biểu đồ chứng khoán phái sinh VN30 ở đâu?
Top 4 app dưới đây sẽ hỗ trợ nhà đầu tư cập nhật biểu đồ chứng khoán phái sinh chính xác, liên tục:
- App Amibroker – Ứng dụng quốc tế hỗ trợ đọc biểu đồ chứng khoán phái sinh với thiết kế giao diện thân thiện. Tuy nhiên, người dùng cần kết hợp app Meta kit để cập nhật biểu đồ chứng khoán phái sinh VN30 Việt Nam. Phần mềm có hỗ trợ test chạy thử và dự đoán diễn biến giá, tính năng tùy biến linh hoạt.
- App TradingView – platform phân tích kỹ thuật chứng khoán quen thuộc. Tuy nhiên, hiện ứng Tradingview chưa hỗ trợ cập nhật chứng khoán phái sinh Việt Nam.
- Platform Investing.com – nơi được nhiều nhà đầu tư Việt lựa chọn để cập nhật biểu đồ chứng khoán phái sinh VN30. Lợi thế được cập nhật liên tục và chi tiết từ 5 phút đến 1 giờ. Investing.com cung cấp tính năng biểu đồ intraday hữu ích cho nhà đầu tư.
- App Fireant – Nơi cung cấp biểu đồ chứng khoán hàng ngày, cho phép người chơi tự thiết lập index riêng, cập nhật biểu đồ trong ngày liên tục.
Với nhà đầu tư tham gia thị trường chứng khoán phái sinh, đánh giá Investing.com sẽ là địa chỉ phù hợp nhất để cập nhật biểu đồ, đánh giá thị trường chính xác.
Quy định về giao dịch chứng khoán phái sinh VN30
Thị trường chứng khoán phái sinh VN30 được quản lý và có tính minh bạch cao, đảm bảo độ tin cậy cho nhà đầu tư. Người chơi cần hiểu những quy định giao dịch chứng khoán phái sinh VN30 dưới đây.
Kết cấu giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30 sẽ bao gồm 3 phiên:
- Phiên giao dịch khớp lệnh định kỳ mở cửa: 8h45’ – 9h00’.
- Phiên giao dịch khớp lệnh liên tục: Phiên sáng 9h00’-11h30’, chiều 13h00-14h30’.
- Phiên giao dịch khớp lệnh định kỳ đóng cửa: 14h30-14h45’.
- Giao dịch thỏa thuận: 8h45’-14h45’
Quy định chung về giao dịch:
- Yêu cầu biên độ giao động giá không quá 7%.
- Bước giá 0,1 chỉ số.
- Đơn vị giao dịch 1 hợp đồng.
- Hệ số nhân hợp đồng: 10000 đồng.
- Quy mô hợp đồng = 10000* Điểm chỉ số VN30 tương lai.
- Giá tham chiếu sẽ được xác định bằng giá thanh toán cuối ngày liền kề trước đó/ giá lý thuyết của ngày giao dịch đầu tiên.
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh/ thỏa thuận.
- Thời gian giao dịch trùng với thời gian giao dịch trên thị trường.
- Giới hạn vị thế: Cá nhân là 5000 hợp đồng, tổ chức là 10000 hợp đồng.
- Thanh toán bằng tiền mặt.
- Các loại lệnh áp dụng: ATO, LO, MTL, ATC, MOK, MAK.
- Sửa và hủy lệnh: Không được sửa trong phiên định kỳ khớp lệnh/ Giao dịch thỏa thuận đã được xác nhận trên hệ thống giao dịch sẽ không được sửa hay hủy/ chỉ có hiệu lực với lệnh chưa thực hiện hoặc 1 phần còn lại của lệnh chưa thực hiện.
Hướng dẫn các bước thực hiện giao dịch chứng khoán phái sinh VN30 cho nhà đầu tư mới
Nhà đầu tư không biết bắt đầu từ đâu để thực hiện giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30. Dưới đây là các bước đơn giản để tham gia thị trường và bắt đầu giao dịch chứng khoán phái sinh VN30 hiệu quả:
- Bước 1: Mở tài khoản để giao dịch chứng khoán phái sinh. Thực hiện mở online hoặc trực tiếp tại sàn giao dịch uy tín.
- Bước 2: Nộp tiền ký quỹ. Tiền ký quỹ sẽ là cơ sở để nhà đầu tư giao dịch chứng khoán phái sinh trên tài khoản. Thực hiện nộp tiền theo hướng dẫn online hoặc tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam [VSD].
- Bước 3: Thực hiện giao dịch phái sinh. Sau khi nhà đầu tư đã đáp ứng các điều kiện ký quỹ có thể tiến hành giao dịch trực tiếp tại sàn. Lưu ý, người chơi cần đọc biểu đồ để dự đoán chiều tăng [long] hay giảm [short] của chỉ số VN30.
- Bước 4: Theo dõi tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ [AR] đảm bảo duy trì theo chính sách của sàn giao dịch.
- Bước 5: Tiến hành thanh toán nghĩa vụ, sau khi được hạch toán lãi/ lỗ hàng ngày. Phần lãi lỗ sẽ được tính dựa trên chênh lệch giá mua bán của hợp đồng tương lai chỉ số VN30. Trường hợp nhà đầu tư lỗ cần nộp tiền, lãi được rút tiền.
Giao dịch chứng khoán phái sinh VN30 mang đến cơ hội cân bằng lỗ, có những rủi ro xác định nhưng vẫn là cách để bảo vệ khoản lợi nhuận cho các nhà đầu tư. Hiểu về chứng khoán phái sinh VN30 là gì? Những đặc điểm và loại hình