Trung bình di động trượt ưu điểm
Đường trung bình động MA (Moving Average) là một trong những công cụ quan trọng trong phân tích kỹ thuật được sử dụng rộng rãi trên thị trường tài chính. Đây là một chỉ báo xu hướng có khả năng giúp nhà đầu tư và giao dịch viên xác định xu hướng thị trường, xác định điểm mua và bán, và cả xác định vùng hỗ trợ và kháng cự. Để hiểu rõ hơn về đường trung bình động và cách sử dụng nó, chúng ta hãy khám phá các khái niệm và ứng dụng của nó trong bài viết này. Show
Đường trung bình động (MA) là gì?Đường trung bình động MA là chỉ báo xu hướng, mục đích chính là để giá đang vận động theo xu hướng tăng, giảm hay không có xu hướng. Nó được xem là chỉ báo chậm, nó không có tác dụng để dự báo mà chủ yếu là sẽ vận động theo diễn biến giá đã được hình thành, nhìn chung nó có ý nghĩa tương đối. Chỉ báo này được tính dựa trên mức giá đóng cửa trung bình giá trong một khoảng thời gian. Phân loại đường trung bình động: SMA VÀ EMACó 2 dạng đường trung bình động được sử dụng phổ biến là đường trung bình di động giản đơn (SMA) và đường trung bình di động hàm mũ (EMA). Đọc thêm về Phương pháp giao dịch với hệ thống đường EMA để hiểu thêm bạn nhé! Đường trung bình giản đơn được tính bằng cách lấy trung bình cộng của giá động cửa trong một khoảng thời gian, còn đường trung bình hàm mũ được tính toán phức tạp hơn vì có gán trọng số vào giá trị, do đó dường EMA về cơ bản sẽ cho tín hiệu nhanh hơn đường SMA. So sánh giữa SMA và EMA 1. Cách tính toán:
2. Độ nhạy (Sensitivity):
3. Tính chất cắt và giao nhau:
4. Ứng dụng thường thấy:
5. Khả năng đáp ứng biến động thị trường:
Khi so sánh giữa SMA và EMA, người giao dịch cần xem xét mục tiêu của họ, khả năng đối mặt với rủi ro và khả năng thời gian để chọn loại đường trung bình động phù hợp. Điều này có thể giúp họ tận dụng lợi ích của cả hai chỉ báo này trong các chiến lược giao dịch của họ. Sử dụng thông số thời gian cho các đường trung bình di độngCó rất nhiều period khác nhau để thiết lập thông số cho đường trung bình di động (MA), việc sử dụng period nào thì đều có ý nghĩa cả. Đối với khung đồ thị Daily, chúng ta thường hay sử dụng các period 20, 50, 100, 200 ngày. Vì sao ở khung Daily chúng ta nên sử dụng các period này? Thông số 20 ngày MA(20) biểu thị thời gian trong vòng 1 tháng giao dịch; thông số MA(50) biểu thị thời gian giao dịch 1 quý (1 quý là kỳ công bố Báo cáo tài chính của các doanh nghiệp; thông số MA(100) đại diện cho 2 quý và thông số MA(200) đại diện cho 1 năm. Đối với khung đồ thị trong ngày, áp dụng đối với khung đồ thị 1 giờ thì thông số MA(20) và MA(50) được sử dụng hợp lý hơn. Period 20 biểu thị cho khoảng thời gian 5 phiên trên khung đồ thị 1 giờ và Period 50 biểu thị cho khoảng thời gian 10 phiên trên khung đồ thị 1 giờ. 2 Ứng dụng của đường trung bình độngXác định xu hướng – Sự giao pha giữa các đường MA Ở ví dụ minh họa trên, các đường MA đóng vai trò rất tốt giúp chúng ta nhận biết được xu hướng đã hoàn thành hay chưa. Khi đường MA(20) tạo thành điểm cắt lên trên với tất cả các đường MA khác như MA(50), MA(100) hay MA(200) thì đó là trạng thái xác định xu hướng tăng đã được hình thành. Ngược lại, khi đường MA(20) tạo điểm cắt xuống các đường MA lớn hơn thì lúc đó xu hướng giảm đã được hình thành. Xác định các vùng kháng cự/hỗ trợ Các đường MA cũng là các mức hỗ trợ rất đáng tin cậy, ở nhịp đầu tiên giá có nhịp nhúng xuống khu vực quanh đường xu hướng MA(20) rồi sau đó tiếp tục bật tăng trở lại. Ở nhịp nhúng xuống lần thứ hai thì chỉ số về quanh MA(50) rồi sau đó vẫn tiếp tục duy trì đà tăng tiếp theo. Chỉ khi nào sử dụng đúng Period phù hợp với timeframe thì các đường này mới cho độ tin cậy cao. Đọc thêm về Hỗ trợ, kháng cự là gì và ứng dụng trong giao dịch cổ phiếu để bổ sung kiến thức nếu chưa rõ về thuật ngữ vùng kháng cự/ hỗ trợ nhé bạn. 5 Chiến lược giao dịch cụ thể sử dụng đường trung bình động MAChiến lược Giao dịch Điểm cắt MA
Chiến lược Giao dịch Đám mây MA (Moving Average Cloud)
Chiến lược Giao dịch Điểm cắt và Phá vỡ MA
Chiến lược Giao dịch Điểm cắt MA và RSI
Chiến lược Giao dịch Hỗ trợ và Kháng cự MA
Nhớ rằng, không có chiến lược giao dịch nào là hoàn hảo và luôn tồn tại rủi ro. Trước khi sử dụng bất kỳ chiến lược nào, hãy kiểm tra nó trên dữ liệu lịch sử hoặc tài khoản giả lập để đảm bảo hiệu quả và hiểu rõ rủi ro của bạn. Chỉ báo nào hữu ích khi ứng dụng với đường trung bình di độngCó nhiều chỉ báo khác mà bạn có thể kết hợp với đường trung bình động (MA) để tăng cường khả năng xác định xu hướng và tạo ra các tín hiệu giao dịch chính xác hơn. Dưới đây là một số ví dụ về các chỉ báo hữu ích có thể được sử dụng cùng với đường trung bình động:
Ý nghĩa của chỉ báo Đường trung bình động MA trong phân tích kỹ thuậtChỉ báo Đường Trung Bình Động (Moving Average – MA) có nhiều ý nghĩa quan trọng trong phân tích kỹ thuật và giao dịch trên thị trường tài chính:
Trong tổng hợp, Đường Trung Bình Động là một công cụ phân tích kỹ thuật mạnh mẽ, giúp nhà giao dịch xác định xu hướng, điểm mua/bán, mức hỗ trợ/kháng cự và tình trạng quá mua/quá bán. Tuy nhiên, nó không phải là một công cụ hoàn hảo và nên được sử dụng cùng với các chỉ báo và phân tích khác để đưa ra quyết định giao dịch thận trọng. Những lưu ý khi sử dụng đường trung bình động MAKhi sử dụng đường trung bình động (Moving Average – MA) trong phân tích kỹ thuật và giao dịch, có một số lưu ý quan trọng mà bạn nên xem xét:
Kết luậnTrong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về đường trung bình động (Moving Average – MA) và cách sử dụng nó trong phân tích kỹ thuật và giao dịch trên thị trường tài chính. Dưới đây là những điểm chính mà chúng ta đã thảo luận:
Nhớ rằng, không có chiến lược giao dịch nào là hoàn hảo, và thị trường luôn có sự biến đổi. Trước khi áp dụng bất kỳ chiến lược nào, hãy nghiên cứu về phân tích kỹ thuật chứng khoán và kiểm tra nó trên dữ liệu lịch sử hoặc tài khoản giả lập. Hãy luôn tuân thủ nguyên tắc quản lý rủi ro và chỉ giao dịch với số tiền bạn có khả năng thua lỗ. Hãy đọc thêm tại đây để trang bị thêm các kiến thức về Các bước cơ bản khi tham gia thị trường chứng khoán nhé! Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về đường trung bình động và cách sử dụng nó trong giao dịch trên thị trường tài chính. Mở tài khoản chứng khoán online HSC ngay hôm nay để bắt đầu hành trình đầu tư cùng nhiều kiến thức được cập nhật tại HSCEdu. Đừng quên thường xuyên cập nhật tin tức thị trường chứng khoán mới nhất trên Stock Insight bạn nhé! |